四半期報告書-第28期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,058,115 | 911,701 |
| 売掛金 | 278,067 | 275,021 |
| 有価証券 | 200,000 | 302,074 |
| 商品 | 240 | 503 |
| 仕掛品 | 15,361 | 19,901 |
| 前払費用 | 14,561 | 17,363 |
| 関係会社預け金 | 1,569,458 | 1,574,567 |
| その他 | 8,382 | 5,157 |
| 貸倒引当金 | △4,365 | - |
| 流動資産合計 | 3,139,821 | 3,106,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,600 | 46,652 |
| 減価償却累計額 | △23,320 | △23,924 |
| 建物(純額) | 21,280 | 22,727 |
| 工具、器具及び備品 | 128,598 | 128,808 |
| 減価償却累計額 | △101,160 | △102,776 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,437 | 26,032 |
| 建設仮勘定 | - | 17,142 |
| 有形固定資産合計 | 48,717 | 65,902 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,410,442 | 1,434,136 |
| ソフトウエア仮勘定 | 344,729 | 371,237 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,756,165 | 1,806,366 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,915,248 | 1,811,893 |
| 敷金及び保証金 | 159,966 | 159,966 |
| 繰延税金資産 | 176,370 | 147,170 |
| 投資その他の資産合計 | 2,251,585 | 2,119,029 |
| 固定資産合計 | 4,056,468 | 3,991,298 |
| 資産合計 | 7,196,290 | 7,097,589 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成30年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 593 | 1,361 |
| 未払金 | 228,226 | 209,456 |
| 未払費用 | 19,745 | 43,277 |
| 未払法人税等 | 145,684 | 32,241 |
| 未払消費税等 | 36,975 | 45,245 |
| 前受金 | 2,314 | 2,246 |
| 預り金 | 27,443 | 92,423 |
| 賞与引当金 | 103,572 | 18,691 |
| 役員賞与引当金 | - | 6,248 |
| 流動負債合計 | 564,554 | 451,194 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 426,320 | 443,825 |
| 資産除去債務 | 6,661 | 7,424 |
| 固定負債合計 | 432,982 | 451,250 |
| 負債合計 | 997,537 | 902,445 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,936,895 | 3,933,287 |
| 利益剰余金合計 | 3,954,292 | 3,950,684 |
| 株主資本合計 | 6,198,752 | 6,195,144 |
| 純資産合計 | 6,198,752 | 6,195,144 |
| 負債純資産合計 | 7,196,290 | 7,097,589 |
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