四半期報告書-第33期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,258,679 | 2,512,707 |
| 売掛金 | 405,297 | 340,530 |
| 契約資産 | 81,925 | 231,138 |
| 前払費用 | 26,311 | 26,790 |
| 関係会社預け金 | 1,463,091 | 1,473,618 |
| その他 | 8,419 | 7,062 |
| 流動資産合計 | 4,243,724 | 4,591,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,654 | 92,654 |
| 減価償却累計額 | △39,517 | △41,655 |
| 建物(純額) | 53,136 | 50,999 |
| 工具、器具及び備品 | 199,545 | 205,404 |
| 減価償却累計額 | △160,128 | △166,549 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,417 | 38,855 |
| 有形固定資産合計 | 92,553 | 89,854 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,074,574 | 1,000,274 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143,409 | 158,315 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,218,977 | 1,159,582 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,297,441 | 3,297,559 |
| 敷金及び保証金 | 200,997 | 200,997 |
| 繰延税金資産 | 227,400 | 224,890 |
| 投資その他の資産合計 | 3,725,838 | 3,723,446 |
| 固定資産合計 | 5,037,369 | 4,972,884 |
| 資産合計 | 9,281,093 | 9,564,731 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 358 | 531 |
| 未払金 | 289,092 | 235,056 |
| 未払費用 | 27,411 | 39,081 |
| 未払法人税等 | 150,347 | 197,392 |
| 未払消費税等 | 62,954 | 42,254 |
| 前受金 | 3,730 | 22,064 |
| 預り金 | 16,098 | 32,382 |
| 賞与引当金 | 119,413 | 122,949 |
| 役員賞与引当金 | - | 16,240 |
| 流動負債合計 | 669,408 | 707,953 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 568,430 | 559,617 |
| 資産除去債務 | 19,174 | 19,254 |
| 固定負債合計 | 587,604 | 578,872 |
| 負債合計 | 1,257,012 | 1,286,825 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,762,227 | 6,016,052 |
| 利益剰余金合計 | 5,779,624 | 6,033,449 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | 8,024,080 | 8,277,905 |
| 純資産合計 | 8,024,080 | 8,277,905 |
| 負債純資産合計 | 9,281,093 | 9,564,731 |
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