四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,123,262 | 824,267 |
| 売掛金 | 217,450 | 158,397 |
| 有価証券 | - | 100,323 |
| 商品及び製品 | - | 170 |
| 仕掛品 | 67,463 | 68,278 |
| 前払費用 | 13,801 | 13,712 |
| 繰延税金資産 | 46,480 | 35,300 |
| 関係会社預け金 | 1,821,274 | 1,832,167 |
| その他 | 14,166 | 11,838 |
| 貸倒引当金 | △3,103 | △2,486 |
| 流動資産合計 | 3,300,795 | 3,041,968 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,519 | 32,519 |
| 減価償却累計額 | △19,791 | △20,498 |
| 建物(純額) | 12,728 | 12,021 |
| 工具、器具及び備品 | 99,779 | 101,730 |
| 減価償却累計額 | △92,530 | △94,680 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,248 | 7,050 |
| 有形固定資産合計 | 19,977 | 19,072 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 837,490 | 970,249 |
| ソフトウエア仮勘定 | 134,823 | 205,082 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 973,307 | 1,176,324 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,033,254 | 2,129,627 |
| 敷金及び保証金 | 150,532 | 150,532 |
| 繰延税金資産 | 99,210 | 108,650 |
| 投資その他の資産合計 | 2,282,996 | 2,388,809 |
| 固定資産合計 | 3,276,280 | 3,584,206 |
| 資産合計 | 6,577,076 | 6,626,175 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,389 | 2,905 |
| 未払金 | 183,329 | 177,825 |
| 未払費用 | 29,765 | 30,691 |
| 未払法人税等 | 172,240 | 120,374 |
| 未払消費税等 | 43,922 | 21,375 |
| 前受金 | 29,928 | 666 |
| 預り金 | 13,146 | 14,237 |
| 賞与引当金 | 98,007 | 91,090 |
| 役員賞与引当金 | - | 10,821 |
| 流動負債合計 | 582,730 | 469,988 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 317,204 | 348,048 |
| 資産除去債務 | 3,683 | 3,725 |
| 固定負債合計 | 320,888 | 351,774 |
| 負債合計 | 903,618 | 821,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,411,600 | 3,542,554 |
| 利益剰余金合計 | 3,428,997 | 3,559,952 |
| 株主資本合計 | 5,673,457 | 5,804,412 |
| 純資産合計 | 5,673,457 | 5,804,412 |
| 負債純資産合計 | 6,577,076 | 6,626,175 |
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