四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,058,115 | 941,900 |
| 売掛金 | 278,067 | 259,969 |
| 有価証券 | 200,000 | 101,555 |
| 商品 | 240 | - |
| 仕掛品 | 15,361 | 34,043 |
| 前払費用 | 14,561 | 15,983 |
| 関係会社預け金 | 1,569,458 | 1,578,472 |
| その他 | 8,382 | 7,055 |
| 貸倒引当金 | △4,365 | - |
| 流動資産合計 | 3,139,821 | 2,938,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 44,600 | 46,652 |
| 減価償却累計額 | △23,320 | △24,529 |
| 建物(純額) | 21,280 | 22,123 |
| 工具、器具及び備品 | 128,598 | 147,792 |
| 減価償却累計額 | △101,160 | △104,357 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,437 | 43,435 |
| 有形固定資産合計 | 48,717 | 65,558 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,410,442 | 1,434,809 |
| ソフトウエア仮勘定 | 344,729 | 406,483 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,756,165 | 1,842,286 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,915,248 | 2,113,399 |
| 敷金及び保証金 | 159,966 | 159,966 |
| 繰延税金資産 | 176,370 | 180,480 |
| 投資その他の資産合計 | 2,251,585 | 2,453,845 |
| 固定資産合計 | 4,056,468 | 4,361,690 |
| 資産合計 | 7,196,290 | 7,300,671 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 593 | - |
| 未払金 | 228,226 | 217,626 |
| 未払費用 | 19,745 | 22,533 |
| 未払法人税等 | 145,684 | 124,706 |
| 未払消費税等 | 36,975 | 31,195 |
| 前受金 | 2,314 | 1,422 |
| 預り金 | 27,443 | 29,326 |
| 賞与引当金 | 103,572 | 94,088 |
| 役員賞与引当金 | - | 12,497 |
| その他 | - | 853 |
| 流動負債合計 | 564,554 | 534,250 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 426,320 | 461,116 |
| 資産除去債務 | 6,661 | 7,455 |
| 固定負債合計 | 432,982 | 468,572 |
| 負債合計 | 997,537 | 1,002,822 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,936,895 | 4,035,991 |
| 利益剰余金合計 | 3,954,292 | 4,053,388 |
| 株主資本合計 | 6,198,752 | 6,297,848 |
| 純資産合計 | 6,198,752 | 6,297,848 |
| 負債純資産合計 | 7,196,290 | 7,300,671 |
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