四半期報告書-第29期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 935,612 | 1,047,573 |
| 売掛金 | 374,456 | 275,735 |
| 有価証券 | 200,518 | 100,982 |
| 仕掛品 | 17,930 | 48,860 |
| 前払費用 | 16,076 | 21,130 |
| 関係会社預け金 | 1,387,794 | 1,401,615 |
| その他 | 6,847 | 5,898 |
| 流動資産合計 | 2,939,236 | 2,901,797 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 49,092 | 52,992 |
| 減価償却累計額 | △25,792 | △27,880 |
| 建物(純額) | 23,300 | 25,112 |
| 工具、器具及び備品 | 149,515 | 153,127 |
| 減価償却累計額 | △107,909 | △115,768 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,605 | 37,358 |
| 有形固定資産合計 | 64,906 | 62,470 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,469,987 | 1,433,953 |
| ソフトウエア仮勘定 | 405,693 | 438,122 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,876,673 | 1,873,069 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,311,751 | 2,403,748 |
| 敷金及び保証金 | 159,966 | 164,345 |
| 繰延税金資産 | 196,360 | 163,560 |
| 投資その他の資産合計 | 2,668,077 | 2,731,653 |
| 固定資産合計 | 4,609,657 | 4,667,193 |
| 資産合計 | 7,548,894 | 7,568,991 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,432 | 467 |
| 未払金 | 237,402 | 284,867 |
| 未払費用 | 22,126 | 46,934 |
| 未払法人税等 | 149,051 | 7,748 |
| 未払消費税等 | 51,844 | 52,559 |
| 前受金 | 108 | 16,097 |
| 預り金 | 29,113 | 67,227 |
| 賞与引当金 | 110,639 | 19,013 |
| 役員賞与引当金 | - | 19,390 |
| 流動負債合計 | 603,719 | 514,306 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 484,950 | 496,662 |
| 資産除去債務 | 7,517 | 7,612 |
| 固定負債合計 | 492,468 | 504,275 |
| 負債合計 | 1,096,187 | 1,018,581 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,190,853 | 4,288,556 |
| 利益剰余金合計 | 4,208,250 | 4,305,953 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | 6,452,706 | 6,550,409 |
| 純資産合計 | 6,452,706 | 6,550,409 |
| 負債純資産合計 | 7,548,894 | 7,568,991 |
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