訂正四半期報告書-第24期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,226,843 | 958,655 |
| 売掛金 | 104,775 | 127,224 |
| 仕掛品 | 9,660 | 36,599 |
| 前払費用 | 15,553 | 14,116 |
| 繰延税金資産 | 33,190 | 8,440 |
| 関係会社預け金 | 1,957,168 | 1,983,175 |
| その他 | 9,394 | 8,539 |
| 貸倒引当金 | △136 | △165 |
| 流動資産合計 | 3,356,448 | 3,136,585 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,921 | 25,921 |
| 減価償却累計額 | △16,186 | △17,419 |
| 建物(純額) | 9,734 | 8,501 |
| 工具、器具及び備品 | 146,671 | 148,640 |
| 減価償却累計額 | △133,690 | △138,039 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,980 | 10,601 |
| 有形固定資産合計 | 22,715 | 19,103 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 581,639 | 629,493 |
| ソフトウエア仮勘定 | 359,544 | 409,655 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 942,176 | 1,040,142 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,634,916 | 1,634,687 |
| 敷金及び保証金 | 150,532 | 150,532 |
| 長期預金 | - | 150,000 |
| 繰延税金資産 | 106,730 | 115,890 |
| 破産更生債権等 | 7,275 | 7,275 |
| 貸倒引当金 | △7,275 | △7,275 |
| 投資その他の資産合計 | 1,892,178 | 2,051,109 |
| 固定資産合計 | 2,857,070 | 3,110,355 |
| 資産合計 | 6,213,519 | 6,246,940 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 552 | 4,027 |
| 未払金 | 122,736 | 99,549 |
| 未払費用 | 28,557 | 56,452 |
| 未払法人税等 | 85,009 | 31,584 |
| 未払消費税等 | 6,466 | 60,414 |
| 前受金 | 630 | 972 |
| 預り金 | 12,866 | 49,445 |
| 賞与引当金 | 67,826 | 13,537 |
| 役員賞与引当金 | - | 13,637 |
| その他 | 167 | - |
| 流動負債合計 | 324,811 | 329,621 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 257,077 | 282,624 |
| 資産除去債務 | 2,034 | 2,069 |
| 固定負債合計 | 259,112 | 284,693 |
| 負債合計 | 583,923 | 614,315 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,367,738 | 3,370,768 |
| 利益剰余金合計 | 3,385,135 | 3,388,165 |
| 株主資本合計 | 5,629,595 | 5,632,625 |
| 純資産合計 | 5,629,595 | 5,632,625 |
| 負債純資産合計 | 6,213,519 | 6,246,940 |
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