四半期報告書-第33期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,258,679 | 2,258,593 |
| 売掛金 | 405,297 | 295,334 |
| 契約資産 | 81,925 | 182,453 |
| 前払費用 | 26,311 | 28,315 |
| 関係会社預け金 | 1,463,091 | 1,467,760 |
| その他 | 8,419 | 9,299 |
| 流動資産合計 | 4,243,724 | 4,241,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,654 | 92,654 |
| 減価償却累計額 | △39,517 | △40,586 |
| 建物(純額) | 53,136 | 52,068 |
| 工具、器具及び備品 | 199,545 | 200,590 |
| 減価償却累計額 | △160,128 | △163,295 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,417 | 37,295 |
| 有形固定資産合計 | 92,553 | 89,363 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,074,574 | 1,055,572 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143,409 | 145,519 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,218,977 | 1,202,085 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,297,441 | 3,297,500 |
| 敷金及び保証金 | 200,997 | 200,997 |
| 繰延税金資産 | 227,400 | 183,840 |
| 投資その他の資産合計 | 3,725,838 | 3,682,337 |
| 固定資産合計 | 5,037,369 | 4,973,786 |
| 資産合計 | 9,281,093 | 9,215,542 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 358 | 7,711 |
| 未払金 | 289,092 | 256,978 |
| 未払費用 | 27,411 | 57,918 |
| 未払法人税等 | 150,347 | 41,069 |
| 未払消費税等 | 62,954 | 68,334 |
| 前受金 | 3,730 | 26,404 |
| 預り金 | 16,098 | 94,657 |
| 賞与引当金 | 119,413 | 23,046 |
| 役員賞与引当金 | - | 8,120 |
| その他 | - | 618 |
| 流動負債合計 | 669,408 | 584,861 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 568,430 | 552,229 |
| 資産除去債務 | 19,174 | 19,214 |
| 固定負債合計 | 587,604 | 571,443 |
| 負債合計 | 1,257,012 | 1,156,304 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,762,227 | 5,797,384 |
| 利益剰余金合計 | 5,779,624 | 5,814,781 |
| 自己株式 | △3 | △3 |
| 株主資本合計 | 8,024,080 | 8,059,237 |
| 純資産合計 | 8,024,080 | 8,059,237 |
| 負債純資産合計 | 9,281,093 | 9,215,542 |
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