四半期報告書-第26期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,123,262 | 924,765 |
| 売掛金 | 217,450 | 178,466 |
| 有価証券 | - | 100,235 |
| 商品及び製品 | - | 429 |
| 仕掛品 | 67,463 | 105,112 |
| 前払費用 | 13,801 | 15,126 |
| 繰延税金資産 | 46,480 | 18,160 |
| 関係会社預け金 | 1,821,274 | 1,538,524 |
| その他 | 14,166 | 9,466 |
| 貸倒引当金 | △3,103 | △2,801 |
| 流動資産合計 | 3,300,795 | 2,887,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,519 | 32,519 |
| 減価償却累計額 | △19,791 | △20,851 |
| 建物(純額) | 12,728 | 11,668 |
| 工具、器具及び備品 | 99,779 | 102,768 |
| 減価償却累計額 | △92,530 | △95,796 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,248 | 6,972 |
| 有形固定資産合計 | 19,977 | 18,640 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 837,490 | 1,032,742 |
| ソフトウエア仮勘定 | 134,823 | 245,104 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 973,307 | 1,278,840 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,033,254 | 2,128,063 |
| 敷金及び保証金 | 150,532 | 150,532 |
| 繰延税金資産 | 99,210 | 113,130 |
| 投資その他の資産合計 | 2,282,996 | 2,391,725 |
| 固定資産合計 | 3,276,280 | 3,689,206 |
| 資産合計 | 6,577,076 | 6,576,691 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,389 | 5,529 |
| 未払金 | 183,329 | 193,591 |
| 未払費用 | 29,765 | 39,135 |
| 未払法人税等 | 172,240 | 33,043 |
| 未払消費税等 | 43,922 | 17,900 |
| 前受金 | 29,928 | 1,138 |
| 預り金 | 13,146 | 64,062 |
| 賞与引当金 | 98,007 | 19,462 |
| 役員賞与引当金 | - | 16,232 |
| 流動負債合計 | 582,730 | 390,096 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 317,204 | 362,656 |
| 資産除去債務 | 3,683 | 3,746 |
| 固定負債合計 | 320,888 | 366,403 |
| 負債合計 | 903,618 | 756,500 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,411,600 | 3,558,333 |
| 利益剰余金合計 | 3,428,997 | 3,575,730 |
| 株主資本合計 | 5,673,457 | 5,820,190 |
| 純資産合計 | 5,673,457 | 5,820,190 |
| 負債純資産合計 | 6,577,076 | 6,576,691 |
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