四半期報告書-第25期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 920,544 | 950,753 |
| 売掛金 | 139,686 | 178,251 |
| 商品及び製品 | 73 | 73 |
| 仕掛品 | 39,070 | 88,019 |
| 前払費用 | 13,983 | 14,553 |
| 繰延税金資産 | 36,740 | 13,550 |
| 関係会社預け金 | 1,994,223 | 1,816,259 |
| その他 | 12,212 | 9,312 |
| 貸倒引当金 | △181 | △231 |
| 流動資産合計 | 3,156,353 | 3,070,540 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 28,317 | 32,519 |
| 減価償却累計額 | △17,857 | △19,222 |
| 建物(純額) | 10,460 | 13,297 |
| 工具、器具及び備品 | 147,559 | 150,446 |
| 減価償却累計額 | △138,213 | △142,269 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,345 | 8,177 |
| 有形固定資産合計 | 19,806 | 21,474 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 655,638 | 804,494 |
| ソフトウエア仮勘定 | 133,224 | 96,634 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 789,856 | 902,122 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,840,394 | 2,034,906 |
| 敷金及び保証金 | 150,532 | 150,532 |
| 長期預金 | 150,000 | - |
| 繰延税金資産 | 99,630 | 103,490 |
| 破産更生債権等 | 7,275 | 7,275 |
| 貸倒引当金 | △7,275 | △7,275 |
| 投資その他の資産合計 | 2,240,556 | 2,288,928 |
| 固定資産合計 | 3,050,219 | 3,212,525 |
| 資産合計 | 6,206,573 | 6,283,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 659 | 9,776 |
| 未払金 | 138,846 | 156,126 |
| 未払費用 | 28,638 | 45,786 |
| 未払法人税等 | 125,171 | 62,950 |
| 未払消費税等 | 79,151 | 36,039 |
| 前受金 | 648 | 21,172 |
| 預り金 | 13,140 | 54,727 |
| 賞与引当金 | 73,807 | 16,952 |
| 役員賞与引当金 | - | 11,896 |
| その他 | 178 | - |
| 流動負債合計 | 460,242 | 415,427 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 294,301 | 306,269 |
| 資産除去債務 | 2,828 | 3,662 |
| 固定負債合計 | 297,130 | 309,931 |
| 負債合計 | 757,373 | 725,359 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,187,342 | 3,295,849 |
| 利益剰余金合計 | 3,204,739 | 3,313,246 |
| 株主資本合計 | 5,449,199 | 5,557,706 |
| 純資産合計 | 5,449,199 | 5,557,706 |
| 負債純資産合計 | 6,206,573 | 6,283,065 |
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