半期報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,038,139 | 1,219,160 |
| 売掛金 | 306,611 | 264,759 |
| 有価証券 | 100,000 | 400,000 |
| 契約資産 | 75,820 | 77,007 |
| 前払費用 | 31,254 | 37,856 |
| 関係会社預け金 | 1,481,276 | - |
| その他 | 6,952 | 6,932 |
| 流動資産合計 | 5,040,054 | 2,005,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,654 | 92,654 |
| 減価償却累計額 | △43,792 | △45,929 |
| 建物(純額) | 48,862 | 46,724 |
| 工具、器具及び備品 | 216,928 | 219,739 |
| 減価償却累計額 | △173,775 | △179,837 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,152 | 39,901 |
| 有形固定資産合計 | 92,014 | 86,626 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 938,453 | 905,581 |
| ソフトウエア仮勘定 | 196,962 | 267,499 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,136,408 | 1,174,074 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,197,677 | 2,697,795 |
| 敷金及び保証金 | 201,129 | 201,129 |
| 繰延税金資産 | 242,350 | 226,580 |
| その他 | 1,097 | 947 |
| 投資その他の資産合計 | 3,642,253 | 3,126,452 |
| 固定資産合計 | 4,870,677 | 4,387,153 |
| 資産合計 | 9,910,732 | 6,392,868 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 289 | 690 |
| 短期借入金 | - | 2,500,000 |
| 未払金 | 306,375 | 233,028 |
| 未払費用 | 28,316 | 37,826 |
| 未払法人税等 | 232,453 | 130,624 |
| 未払消費税等 | 51,693 | 32,402 |
| 前受金 | 2,433 | 869 |
| 預り金 | 30,409 | 18,200 |
| 賞与引当金 | 143,445 | 110,210 |
| 役員賞与引当金 | - | 18,035 |
| 流動負債合計 | 795,414 | 3,081,887 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 571,434 | 583,552 |
| 資産除去債務 | 19,335 | 19,416 |
| その他 | 7,009 | 10,685 |
| 固定負債合計 | 597,778 | 613,654 |
| 負債合計 | 1,393,193 | 3,695,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,255,732 | 6,394,587 |
| 利益剰余金合計 | 6,273,130 | 6,411,984 |
| 自己株式 | △51 | △5,959,118 |
| 株主資本合計 | 8,517,538 | 2,697,326 |
| 純資産合計 | 8,517,538 | 2,697,326 |
| 負債純資産合計 | 9,910,732 | 6,392,868 |
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