四半期報告書-第27期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,139,233 | 892,417 |
| 売掛金 | 251,988 | 258,998 |
| 有価証券 | 302,945 | 200,000 |
| 商品及び製品 | - | 226 |
| 仕掛品 | 24,301 | 47,161 |
| 前払費用 | 13,712 | 17,135 |
| 繰延税金資産 | 45,260 | 21,520 |
| 関係会社預け金 | 1,544,783 | 1,563,568 |
| その他 | 12,405 | 6,169 |
| 貸倒引当金 | △3,956 | △4,066 |
| 流動資産合計 | 3,330,672 | 3,003,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 36,369 | 44,600 |
| 減価償却累計額 | △21,278 | △22,750 |
| 建物(純額) | 15,091 | 21,850 |
| 工具、器具及び備品 | 104,029 | 123,425 |
| 減価償却累計額 | △95,938 | △99,766 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,090 | 23,659 |
| 有形固定資産合計 | 23,182 | 45,509 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,143,597 | 1,383,802 |
| ソフトウエア仮勘定 | 259,423 | 317,590 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,404,013 | 1,702,385 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,823,701 | 1,916,530 |
| 敷金及び保証金 | 150,532 | 159,966 |
| 繰延税金資産 | 117,680 | 128,030 |
| 投資その他の資産合計 | 2,091,913 | 2,204,526 |
| 固定資産合計 | 3,519,109 | 3,952,422 |
| 資産合計 | 6,849,782 | 6,955,551 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 716 | 550 |
| 未払金 | 220,778 | 196,290 |
| 未払費用 | 21,471 | 41,002 |
| 未払法人税等 | 116,429 | 54,505 |
| 未払消費税等 | 22,858 | 29,895 |
| 前受金 | 4,212 | 4,933 |
| 預り金 | 14,397 | 68,778 |
| 賞与引当金 | 103,443 | 19,153 |
| 役員賞与引当金 | - | 19,725 |
| その他 | 4 | 16,400 |
| 流動負債合計 | 504,312 | 451,236 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 377,316 | 416,058 |
| 資産除去債務 | 3,768 | 6,633 |
| 固定負債合計 | 381,084 | 422,691 |
| 負債合計 | 885,396 | 873,927 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,702,528 | 3,819,766 |
| 利益剰余金合計 | 3,719,925 | 3,837,164 |
| 株主資本合計 | 5,964,385 | 6,081,624 |
| 純資産合計 | 5,964,385 | 6,081,624 |
| 負債純資産合計 | 6,849,782 | 6,955,551 |
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