四半期報告書-第33期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,258,679 | 2,582,998 |
| 売掛金 | 405,297 | 411,344 |
| 有価証券 | - | 100,000 |
| 契約資産 | 81,925 | 118,251 |
| 前払費用 | 26,311 | 27,137 |
| 関係会社預け金 | 1,463,091 | 1,477,427 |
| その他 | 8,419 | 7,798 |
| 流動資産合計 | 4,243,724 | 4,724,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,654 | 92,654 |
| 減価償却累計額 | △39,517 | △42,723 |
| 建物(純額) | 53,136 | 49,930 |
| 工具、器具及び備品 | 199,545 | 215,607 |
| 減価償却累計額 | △160,128 | △170,068 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 39,417 | 45,538 |
| 有形固定資産合計 | 92,553 | 95,469 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,074,574 | 959,169 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143,409 | 184,224 |
| 電話加入権 | 993 | 993 |
| 無形固定資産合計 | 1,218,977 | 1,144,387 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,297,441 | 3,197,618 |
| 敷金及び保証金 | 200,997 | 201,129 |
| 繰延税金資産 | 227,400 | 192,190 |
| 投資その他の資産合計 | 3,725,838 | 3,590,937 |
| 固定資産合計 | 5,037,369 | 4,830,794 |
| 資産合計 | 9,281,093 | 9,555,751 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 358 | 734 |
| 未払金 | 289,092 | 262,575 |
| 未払費用 | 27,411 | 54,298 |
| 未払法人税等 | 150,347 | 105,609 |
| 未払消費税等 | 62,954 | 49,225 |
| 前受金 | 3,730 | 28,461 |
| 預り金 | 16,098 | 68,222 |
| 賞与引当金 | 119,413 | 28,848 |
| 役員賞与引当金 | - | 24,361 |
| 流動負債合計 | 669,408 | 622,336 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 568,430 | 563,436 |
| 資産除去債務 | 19,174 | 19,295 |
| その他 | - | 7,150 |
| 固定負債合計 | 587,604 | 589,881 |
| 負債合計 | 1,257,012 | 1,212,217 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 783,200 | 783,200 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 資本剰余金合計 | 1,461,260 | 1,461,260 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,397 | 17,397 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 5,762,227 | 6,081,706 |
| 利益剰余金合計 | 5,779,624 | 6,099,104 |
| 自己株式 | △3 | △30 |
| 株主資本合計 | 8,024,080 | 8,343,533 |
| 純資産合計 | 8,024,080 | 8,343,533 |
| 負債純資産合計 | 9,281,093 | 9,555,751 |
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