有価証券報告書-第35期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,411,718 | 1,275,534 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,297 | 89,154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | △16,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,724 | 12,868 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △6,076 | △5,029 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,270 | △59,919 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,087 | △32,959 | |||||||||
| 支払利息 | 4,091 | 2,979 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △70 | - | |||||||||
| 会員権売却損 | 350 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 0 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △142,149 | 35,403 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △20,322 | 149,368 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,381 | 1,439 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 17,100 | △30,664 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,400 | 38,766 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,989 | △17,714 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,498 | △31,783 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,519 | △45,288 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,582 | △19,998 | |||||||||
| 小計 | 1,319,074 | 1,346,156 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,576 | 32,671 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,091 | △2,979 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △431,745 | △450,392 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 915,813 | 925,454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △700,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,961 | △15,304 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,904 | △116,410 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,098 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 810,042 | 610,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △810,042 | △500,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 216 | 470 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,059 | △473 | |||||||||
| その他 | 900 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △154,404 | △221,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △148,580 | △48,147 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △518,295 | △539,450 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 8,408 | 25,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △658,468 | △562,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,940 | 141,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,400 | 232,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 232,341 | ※1 373,704 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
