有価証券報告書-第33期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,161,240 | 1,263,008 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,004 | 65,321 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,140 | △3,707 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △14,240 | △8,976 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,554 | △62,529 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,950 | △33,293 | |||||||||
| 支払利息 | 2,420 | 3,644 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △443 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 2,032 | 52 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 1,550 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △31,501 | 38,394 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,723 | △3,050 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 881 | △4,390 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △33,405 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,090 | 15,868 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,497 | 19,940 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 63,177 | △48,831 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 5,555 | 3,000 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,156 | 18,465 | |||||||||
| 小計 | 1,212,622 | 1,276,023 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,454 | 36,221 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,420 | △3,644 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △483,116 | △376,562 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,539 | 932,037 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,399,993 | △1,600,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 399,993 | 1,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,493 | △24,206 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 551 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,780 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △610,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △450 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △3,024 | - | |||||||||
| 出資金の回収による収入 | 1,983 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 705 | 1,084 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,361 | △10,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,117,970 | △643,131 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △16,350 | △22,412 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △317,325 | △475,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △333,675 | △498,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △694,106 | △209,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,033,054 | 338,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 338,948 | ※1 129,400 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
