有価証券報告書-第36期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,275,534 | 1,203,334 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,154 | 112,774 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,000 | 2,700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,868 | 12,286 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △5,029 | △6,033 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59,919 | 11,436 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,959 | △35,854 | |||||||||
| 支払利息 | 2,979 | 1,769 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 13 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 852 | |||||||||
| 訴訟関連費用 | - | 74,000 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 35,403 | 29,055 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 149,368 | △18,228 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,439 | △7,031 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △30,664 | △2,920 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,766 | △6,993 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,714 | △2,951 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △31,783 | 3,444 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △45,288 | 38,773 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,998 | 5,731 | |||||||||
| 小計 | 1,346,156 | 1,416,157 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,671 | 35,861 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,979 | △1,769 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △450,392 | △340,574 | |||||||||
| 訴訟関連費用の支払額 | - | △74,000 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,454 | 1,035,675 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △700,000 | △500,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,304 | △60,246 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,410 | △113,856 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 610,000 | 500,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 345 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △473 | △2,698 | |||||||||
| その他 | - | △339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,717 | △546,795 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48,147 | △29,457 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △539,450 | △528,872 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,224 | 25,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △562,374 | △533,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,362 | △44,226 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 232,341 | 373,704 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 373,704 | ※1 329,478 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
