訂正有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 985,197 | 1,178,134 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,774 | 259,415 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,010 | 12,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △707 | △12,507 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △2,255 | △645 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,894 | 9,097 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,995 | △34,278 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | 73 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △54,740 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | - | |||||||||
| 支払手数料 | 286 | - | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 1,541 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △645 | 388 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 22,565 | △16,517 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,081 | △4,583 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 14,445 | 20,923 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,152 | 421 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,355 | △16,481 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △49,314 | △6,524 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 6,540 | △36,948 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △40,227 | △45,012 | |||||||||
| 小計 | 1,172,524 | 1,252,315 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 30,854 | 32,043 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 54,740 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △336,294 | △300,168 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,075 | 1,038,930 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △2,000,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,853 | △26,799 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,683 | △57,153 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 120,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,353 | △264 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △12,434 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 264 | 15,553 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △468 | △31,339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,905 | △1,952,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △880 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △191,426 | △154 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △468,012 | △462,434 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △660,320 | △462,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △73 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,660 | △1,376,169 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,900,277 | 2,137,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,137,938 | ※1 761,769 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
