有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,022,038 | 980,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 153,400 | 202,757 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,000 | 3,800 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,251 | 19,373 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △6,092 | △2,555 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,608 | △6,969 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,944 | △32,204 | |||||||||
| 支払利息 | 274 | 82 | |||||||||
| 支払手数料 | 269 | 135 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △65,083 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 1,066 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 42,170 | 20,228 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | 44,745 | △34,714 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,660 | 5,970 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △61,017 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △12,731 | 4,264 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,323 | 2,885 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 69,164 | 14,806 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △995 | △55,042 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,977 | △17,961 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,760 | △11,500 | |||||||||
| 小計 | 1,297,408 | 967,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,011 | 31,994 | |||||||||
| 利息の支払額 | △274 | △82 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △316,546 | △364,920 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,599 | 634,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,300,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,298 | △123,089 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,941 | △589,758 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 64,949 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △230,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,000 | 124,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 411 | 80 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25,540 | △140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961,630 | △523,959 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,555 | △1,259 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △180,224 | △53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △472,926 | △521,604 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,224 | 16,817 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △634,483 | △506,100 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,339,747 | △395,791 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 606,481 | 1,946,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,946,228 | ※1 1,550,437 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
