有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,203,334 | 970,958 | |||||||||
| 減価償却費 | 112,774 | 134,089 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,700 | △1,700 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,286 | △13,090 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △6,033 | △4,991 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,436 | △21,968 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,854 | △31,802 | |||||||||
| 支払利息 | 1,769 | 884 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 13 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 852 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 373 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 200,098 | |||||||||
| 訴訟関連費用 | 74,000 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 29,055 | 16,118 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △18,228 | △33,350 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,031 | 4,855 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △2,920 | △1,543 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,993 | △54,606 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,951 | △2,600 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,444 | 33,687 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 38,773 | △12,572 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 5,731 | △19,512 | |||||||||
| 小計 | 1,416,157 | 1,163,327 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,861 | 31,758 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,769 | △884 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △340,574 | △397,920 | |||||||||
| 訴訟関連費用の支払額 | △74,000 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,675 | 796,280 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △800,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,246 | △33,191 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △113,856 | △209,436 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 300,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △70,000 | △150,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 345 | 460 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,698 | △4,575 | |||||||||
| その他 | △339 | 116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △546,795 | 3,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,457 | △19,002 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △528,872 | △528,872 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,224 | 25,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △533,105 | △522,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,226 | 277,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 373,704 | 329,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 329,478 | ※1 606,481 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
