有価証券報告書-第41期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 953,131 | 985,197 | |||||||||
| 減価償却費 | 260,105 | 248,774 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,210 | △9,010 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,070 | △707 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △947 | △2,255 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 517 | 10,894 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,870 | △29,995 | |||||||||
| 支払利息 | 41 | 8 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 286 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29,142 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,635 | - | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 1,541 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △133 | △645 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △35,953 | 22,565 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,671 | △2,081 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 61,017 | - | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 16,218 | 14,445 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,022 | 4,152 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △550 | 12,355 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 107,372 | △49,314 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,413 | 6,540 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 24,480 | △40,227 | |||||||||
| 小計 | 1,369,312 | 1,172,524 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,521 | 30,854 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,707 | △336,294 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,294,085 | 867,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,995 | △10,853 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,302 | △76,683 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,875 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,000 | 120,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,118 | △1,353 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,217 | 264 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,734 | △468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △526,057 | 30,905 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,292 | △880 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △191,426 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △416,848 | △468,012 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △418,187 | △660,320 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349,840 | 237,660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,550,437 | 1,900,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,900,277 | ※1 2,137,938 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
