有価証券報告書-第40期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 980,025 | 953,131 | |||||||||
| 減価償却費 | 202,757 | 260,105 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 15,210 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,373 | 14,070 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △2,555 | △947 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,969 | 517 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,204 | △31,870 | |||||||||
| 支払利息 | 82 | 41 | |||||||||
| 支払手数料 | 135 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △65,083 | △29,142 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,635 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 20,228 | △133 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △34,714 | △35,953 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,970 | 6,671 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △61,017 | 61,017 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | 4,264 | 16,218 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,885 | 5,022 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,806 | △550 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,042 | 107,372 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △17,961 | 2,413 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △11,500 | 24,480 | |||||||||
| 小計 | 967,278 | 1,369,312 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,994 | 31,521 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82 | △41 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △364,920 | △106,707 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,268 | 1,294,085 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,089 | △2,995 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △589,758 | △99,302 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,949 | 61,875 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 124,000 | 16,000 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,118 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 1,217 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △140 | △1,734 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △523,959 | △526,057 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,259 | △1,292 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53 | △46 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △521,604 | △416,848 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 16,817 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △506,100 | △418,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △395,791 | 349,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,946,228 | 1,550,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,550,437 | ※1 1,900,277 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
