有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 970,958 | 1,022,038 | |||||||||
| 減価償却費 | 134,089 | 153,400 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,700 | 9,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,090 | 2,251 | |||||||||
| リフォーム保障引当金の増減額(△は減少) | △4,991 | △6,092 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21,968 | △6,608 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,802 | △31,944 | |||||||||
| 支払利息 | 884 | 274 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 269 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 373 | 1,066 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 200,098 | - | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,118 | 42,170 | |||||||||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △33,350 | 44,745 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,855 | △4,660 | |||||||||
| 営業債務の増減額(△は減少) | △1,543 | △12,731 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △54,606 | 10,323 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,600 | 69,164 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,687 | △995 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,572 | 3,977 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19,512 | 1,760 | |||||||||
| 小計 | 1,163,327 | 1,297,408 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,758 | 32,011 | |||||||||
| 利息の支払額 | △884 | △274 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △397,920 | △316,546 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,280 | 1,012,599 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △800,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,191 | △11,298 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △209,436 | △121,941 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △150,000 | △230,000 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 460 | 411 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,575 | △25,540 | |||||||||
| その他 | 116 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,373 | 961,630 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,002 | △6,555 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △180,224 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △528,872 | △472,926 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 25,224 | 25,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △522,651 | △634,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 277,002 | 1,339,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,478 | 606,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 606,481 | ※1 1,946,228 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
