有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 195,329 | 170,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,600 | 30,794 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 758 | △1,350 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,187 | 4,778 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,048 | △3,710 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 28 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △297,355 | 192,055 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,766 | △176,102 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 44,835 | 23,003 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,359 | △45,493 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,471 | △13,516 | |||||||||
| その他 | 13,899 | △1,394 | |||||||||
| 小計 | △36,853 | 179,676 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 3,702 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,854 | △106,701 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △45,657 | 76,677 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,242 | △19,265 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,086 | △15,341 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,455 | △1,483 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △84 | △88 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39,699 | △36,178 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | △32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85,356 | 40,466 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,524 | 1,149,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,149,167 | ※1 1,189,634 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
