有価証券報告書-第39期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 694,465 | 1,022,821 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,107 | 60,250 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,008 | 364 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,561 | △10,097 | |||||||||
| 受取奨励金 | ― | △104,190 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 167 | 36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △199,927 | △461,812 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △117,000 | 19,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 119,630 | 104,231 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 86,337 | △16,235 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,051 | 45,694 | |||||||||
| その他 | △25,081 | 62,622 | |||||||||
| 小計 | 624,196 | 723,444 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,534 | 10,047 | |||||||||
| 奨励金の受取額 | ― | 104,190 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △213,137 | △255,557 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,593 | 582,124 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,092 | △24,900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,710 | △12,761 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,595 | △1,663 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3,058 | △1,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,458 | △41,296 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △248 | △693 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,802 | △56,941 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,050 | △57,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 289,084 | 483,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,913,873 | 2,202,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,202,958 | ※1 2,686,150 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
