有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,022,821 | 1,028,432 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,250 | 53,818 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 364 | 6,991 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,097 | △12,051 | |||||||||
| 受取奨励金 | △104,190 | △60,006 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 36 | 132 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △40 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △461,812 | ― | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | ― | △11,745 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 19,757 | △83,344 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 104,231 | 42,473 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,235 | 8,090 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 45,694 | △107,255 | |||||||||
| その他 | 62,622 | 65,669 | |||||||||
| 小計 | 723,444 | 931,166 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,047 | 11,962 | |||||||||
| 奨励金の受取額 | 104,190 | 60,006 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △255,557 | △476,690 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,124 | 526,445 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,900 | △22,220 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 40 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,761 | △4,863 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,663 | △1,984 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,972 | △568 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 212 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,296 | △29,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △693 | △148 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,941 | △113,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △57,635 | △113,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 483,192 | 383,462 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,202,958 | 2,686,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,686,150 | ※1 3,069,613 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
