有価証券報告書-第37期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 335,157 | 654,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,434 | 43,608 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 240 | 2,115 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,259 | △7,830 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 17 | 3,709 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △124,916 | 71,078 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,460 | △94,629 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,645 | 71,582 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 93,072 | △27,209 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43,291 | 4,231 | |||||||||
| その他 | 11,016 | 43,552 | |||||||||
| 小計 | 327,949 | 764,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,449 | 7,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,399 | △172,787 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,998 | 599,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,408 | △39,729 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,019 | △10,312 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,524 | △1,558 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25,897 | △21,462 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 365 | 316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,483 | △72,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △168 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,114 | △28,323 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △14,283 | △28,323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,231 | 498,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,189,634 | 1,415,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,415,865 | ※1 1,913,873 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
