有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 654,094 | 694,465 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,608 | 53,107 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,115 | 5,008 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,830 | △7,561 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,709 | 167 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,078 | △199,927 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △94,629 | △117,000 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 71,582 | 119,630 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,209 | 86,337 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,231 | 15,051 | |||||||||
| その他 | 43,552 | △25,081 | |||||||||
| 小計 | 764,303 | 624,196 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,562 | 7,534 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △172,787 | △213,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,077 | 418,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,729 | △50,092 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,312 | △17,710 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,558 | △1,595 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △21,462 | △3,058 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 316 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,746 | △72,458 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △248 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,323 | △56,802 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,323 | △57,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 498,007 | 289,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,415,865 | 1,913,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,913,873 | ※1 2,202,958 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
