有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 67,745 | 142,147 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,494 | 19,755 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,635 | △2,342 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △964 | △1,274 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,348 | △6,438 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,595 | 33,276 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,935 | △154,505 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 36,350 | 13,952 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,333 | 61,121 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,985 | △8,484 | |||||||||
| その他 | 4,399 | 98,398 | |||||||||
| 小計 | 55,032 | 195,606 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,348 | 6,057 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,750 | △3,774 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,630 | 197,889 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,881 | △10,649 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,221 | △5,322 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,470 | △1,391 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 13 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △370 | △11,580 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 453 | 367 | |||||||||
| その他 | 237 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,212 | △28,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,417 | 169,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,498 | 723,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 723,915 | ※1 893,240 | |||||||||
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