有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 142,147 | 206,973 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,755 | 21,130 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,342 | △550 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,274 | 2,736 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,438 | △7,686 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 463 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,276 | △233,629 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △154,505 | △164,332 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 13,952 | 48,622 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 61,121 | 76,111 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △8,484 | 24,449 | |||||||||
| その他 | 98,398 | △36,852 | |||||||||
| 小計 | 195,606 | △62,564 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,057 | 8,054 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,774 | △43,959 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,889 | △98,469 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,649 | △28,156 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,322 | △10,340 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,391 | △1,408 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 13 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △11,580 | △95 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 367 | 21,627 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △6,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,564 | △24,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △64 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | △64 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,324 | △122,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 723,915 | 893,240 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 893,240 | ※1 770,333 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
