有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 170,583 | 335,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,794 | 36,434 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,350 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,778 | 240 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,710 | △4,259 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28 | 17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 192,055 | △124,916 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △176,102 | △46,460 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,003 | △15,645 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △45,493 | 93,072 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,516 | 43,291 | |||||||||
| その他 | △1,394 | 11,016 | |||||||||
| 小計 | 179,676 | 327,949 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,702 | 4,449 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △106,701 | △11,399 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,677 | 320,998 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,265 | △38,408 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,341 | △15,019 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,483 | △1,524 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △88 | △25,897 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 365 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,178 | △80,483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △168 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △14,114 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △32 | △14,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,466 | 226,231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,149,167 | 1,189,634 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,189,634 | ※1 1,415,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
