有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当事業年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 998,840 | 1,278,832 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,860 | 50,035 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,833 | 3,140 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,274 | △31,088 | |||||||||
| 受取奨励金 | △41,180 | △47,390 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 505 | 0 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 83,875 | △219 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,759 | 19,996 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 108,444 | △39,370 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 43,085 | 8,765 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △16,593 | 16,593 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △139,858 | 163,335 | |||||||||
| その他 | △17,233 | 175,882 | |||||||||
| 小計 | 1,037,545 | 1,598,513 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,015 | 31,121 | |||||||||
| 奨励金の受取額 | 41,180 | 47,390 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △346,221 | △314,001 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,520 | 1,363,024 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,505 | △37,693 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,649 | △1,620 | |||||||||
| その他 | ― | △921 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,155 | △40,235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △76 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170,414 | △170,742 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,452 | △170,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,912 | 1,151,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,389,308 | 3,926,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,926,221 | ※1 5,078,191 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
