有価証券報告書-第34期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 234,535 | 195,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,794 | 27,600 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,468 | 758 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,209 | 3,187 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,332 | △4,048 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 422 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 317,641 | △297,355 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 229,070 | 24,766 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,082 | 44,835 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △88,292 | △10,359 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,061 | △35,471 | |||||||||
| その他 | △5,638 | 13,899 | |||||||||
| 小計 | 659,908 | △36,853 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,334 | 4,050 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △130,415 | △12,854 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,827 | △45,657 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,769 | △13,242 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,005 | △25,086 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,428 | △1,455 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △43,936 | △84 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 39,678 | 170 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △11,200 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,636 | △39,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 464,190 | △85,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 770,333 | 1,234,524 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,234,524 | ※1 1,149,167 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
