有価証券報告書-第33期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 206,973 | 234,535 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,130 | 34,794 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △550 | △2,468 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,736 | 2,209 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,686 | △4,332 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 463 | 422 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △233,629 | 317,641 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △164,332 | 229,070 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48,622 | △93,082 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 76,111 | △88,292 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,449 | 35,061 | |||||||||
| その他 | △36,852 | △5,638 | |||||||||
| 小計 | △62,564 | 659,908 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,054 | 4,334 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,959 | △130,415 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,469 | 533,827 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,156 | △44,769 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 26 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,340 | △8,005 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,408 | △1,428 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △95 | △43,936 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 21,627 | 39,678 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,000 | △11,200 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,373 | △69,636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △64 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,907 | 464,190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 893,240 | 770,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 770,333 | ※1 1,234,524 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
