有価証券報告書-第23期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14
預金
普通預金	77,730
定期預金	440,000
別段預金	403
郵便振替貯金	628
小計	518,761
合計	518,776

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
沖電気工業㈱	43,466
四国電力㈱	24,084
㈱STNet	13,068
㈱富士通ゼネラル	7,050
日本電気㈱	4,725
その他	43,667
合計	136,061

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
128,825	662,398	655,162	136,061	82.8	73.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第4回SBIホールディングス社債	35,066
その他	20,055
計	55,121
その他
マネー・マネジメント・ファンド	13,673
合計	68,794

(二)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第29回三井住友銀行社債	101,870
第30回三井住友銀行社債	40,594
第26回三井住友銀行社債	28,448
第35回三菱東京UFJ銀行社債	32,013
第11回三菱UFJ信託銀行社債	31,530
その他	91,404
計	325,859
株式
㈱T&Dホールディングス	530
㈱ワイドソフトデザイン	4,425
計	4,955
合計	330,814

(ホ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	9,428
合計	9,428

(へ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウェアロック	868
図書カード	483
バインダー	213
㈱マップクエスト製品ライセンス	8,576
合計	10,140

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	18,044
バイザー㈱	3,264
㈱エストラウム	2,390
㈱イメージア・ソリューション	1,215
㈱ゼンリンデータコム	701
その他	1,377
合計	26,993