有価証券報告書-第24期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	19
預金
普通預金	177,395
定期預金	375,000
別段預金	303
郵便振替貯金	179
小計	552,878
合計	552,897

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力㈱	24,084
㈱STNet	10,044
日本電気㈱	10,013
沖電気工業㈱	9,720
㈱富士通ゼネラル	7,806
その他	45,897
合計	107,565

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
136,061	641,215	669,712	107,565	86.2	69.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第12回大和証券グループ本社社債	20,078
計	20,078
その他
マネー・マネジメント・ファンド	13,678
合計	33,756

(二)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第29回㈱三井住友銀行社債	101,330
第5回SBIホールディングス㈱社債	50,135
第30回㈱三井住友銀行社債	40,546
第35回㈱三菱東京UFJ銀行社債	32,166
第11回三菱UFJ信託銀行㈱社債	31,755
その他	150,059
計	405,991
株式
㈱T&Dホールディングス	744
㈱ワイドソフトデザイン	4,425
㈱イメージア・ソリューション	0
計	5,169
合計	411,160

(ホ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	11,632
合計	11,632

(ヘ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウェアロック	996
図書カード	438
バインダー	199
㈱マップクエスト製品ライセンス	448
合計	2,081

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	17,974
㈱マップクエスト	2,592
㈱シング	1,350
バイザー㈱	850
㈱ゼンリンデータコム	653
その他	1,790
合計	25,210