有価証券報告書-第25期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金
普通預金	187,650
定期預金	490,000
別段預金	207
郵便振替貯金	620
小計	678,478
合計	678,488

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
警視庁	6,136
沖電気工業㈱	5,940
埼玉県	3,127
中日本航空㈱	2,484
四国電力㈱	2,314
その他	31,431
合計	51,433

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
107,565	813,657	869,789	51,433	94.4	35.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第5回SBIホールディングス㈱社債	50,105
第154回オリックス㈱社債	20,096
合計	70,201

(二)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第29回㈱三井住友銀行社債	100,630
第43回ソフトバンク㈱社債	50,825
第30回㈱三井住友銀行社債	40,490
第35回㈱三菱東京UFJ銀行社債	32,163
第11回三菱UFJ信託銀行㈱社債	31,833
その他	157,398
計	413,339
株式
㈱T&Dホールディングス	442
㈱イメージア・ソリューション	0
計	442
合計	413,782

(ホ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	16,307
合計	16,307

(ヘ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウェアロック	1,644
図書カード	372
㈱マップクエスト製品ライセンス	480
合計	2,496

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	11,178
㈱NTTデータ経営研究所	1,620
㈱シング	1,296
バイザー㈱	1,220
㈱昭文社	1,003
その他	2,043
合計	18,362