有価証券報告書-第28期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	91
預金
普通預金	377,799
定期預金	720,000
別段預金	405
郵便振替貯金	429
小計	1,098,633
合計	1,098,724

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱STNet	39,312
四国電力㈱	12,672
警視庁	7,648
㈱富士通ゼネラル	3,140
埼玉県	2,715
その他	44,443
合計	109,931

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
79,177	964,876	934,122	109,931	89.5	35.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第46回ソフトバンク㈱社債	20,038
第182回オリックス㈱社債	20,014
第86回近鉄グループホールディングス㈱社債	18,016
合計	58,068

(ニ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第48回ソフトバンク㈱社債	55,579
第1回ソフトバンク㈱劣後債	51,230
第35回㈱三菱UFJ銀行社債	31,101
第11回三菱UFJ信託銀行㈱社債	31,089
第27回㈱大和証券グループ本社社債	30,219
その他	92,857
計	292,075
株式
㈱T&Dホールディングス	454
㈱イメージア・ソリューション	0
計	454
合計	292,529

(ホ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	2,117
合計	2,117

(ヘ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウェアロック	1,650
図書カード	242
GIS製品ライセンス	1,464
合計	3,356

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	10,854
㈱シング	3,780
バイザー㈱	1,743
㈱ゼンリンデータコム	762
日本セーフネット㈱	608
その他	1,137
合計	18,887