有価証券報告書-第30期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	105
預金
普通預金	613,613
定期預金	1,140,000
別段預金	408
郵便振替貯金	485
小計	1,754,506
合計	1,754,612

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力㈱	13,457
警視庁	9,638
沖電気工業㈱	4,609
東京消防庁	4,004
日本電気㈱	3,212
その他	61,338
合計	96,258

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
84,839	1,231,199	1,219,780	96,258	92.7	26.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	5,037
合計	5,037

(ニ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウェアロック	1,566
図書カード	109
GIS製品ライセンス	1,800
合計	3,475

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第11回三菱UFJ信託銀行㈱社債	30,366
第27回㈱大和証券グループ本社社債	30,138
第9回㈱三井住友フィナンシャルグループ社債	29,904
第85回㈱クレディセゾン社債	20,004
第56回㈱クレディセゾン社債	12,567
計	122,979
株式
㈱T&Dホールディングス	596
計	596
合計	123,575

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	10,893
バイザー㈱	2,659
㈱シング	1,705
㈱マップル	1,424
㈱ゼンリンデータコム	822
その他	1,326
合計	18,831