訂正有価証券報告書-第29期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	195
預金
普通預金	527,227
定期預金	1,020,000
別段預金	413
郵便振替貯金	872
小計	1,548,513
合計	1,548,708

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
警視庁	10,043
㈱STNet	5,610
沖電気工業㈱	4,642
富士通エレクトロニクス㈱	3,498
東京消防庁	3,223
その他	57,822
合計	84,839

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
109,931	1,150,864	1,175,956	84,839	93.3	31.0

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	10,144
合計	10,144

(ニ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウェアロック	1,045
図書カード	169
GIS製品ライセンス	1,152
合計	2,366

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第11回三菱UFJ信託銀行㈱社債	30,672
第35回㈱三菱東京UFJ銀行社債	30,603
第27回㈱大和証券グループ本社社債	30,099
第9回㈱三井住友フィナンシャルグループ社債	29,526
第8回㈱三菱UFJフィナンシャルグループ社債	20,006
その他	22,588
計	163,494
株式
㈱T&Dホールディングス	389
計	389
合計	163,883

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	10,840
ダイワボウ情報システム㈱	3,360
バイザー㈱	2,162
㈱マップル	962
㈱ゼンリンデータコム	786
その他	1,032
合計	19,144