有価証券報告書-第35期(2025/06/01-2026/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	81
預金
普通預金	1,002,394
定期預金	795,000
別段預金	781
郵便振替貯金	3,565
小計	1,801,741
合計	1,801,822

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力送配電株式会社	27,469
警視庁	12,273
NECネッツエスアイ株式会社	7,745
TISI株式会社	7,012
株式会社ゼネラル	6,155
その他	112,117
合計	172,773

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
313,876	1,908,135	2,049,238	172,773	92.2	46.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	3,206
合計	3,206

(ニ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウエアロック	1,102
GIS製品ライセンス	5,640
合計	6,742

(ホ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ社債	29,988
第85回株式会社クレディセゾン社債	19,812
合計	49,800

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券(社債)
三井住友信託銀行株式会社第214回信託社債	200,465
第35回SBIホールディングス株式会社社債	98,220
三井住友信託銀行株式会社第219回信託社債	96,986
関西電力株式会社第530回社債	95,630
株式会社大和証券グループ本社第3回任意償還条項付無担保永久社債	97,740
債券(国債・地方債等)
兵庫県令和7年度第3回公募公債	97,157
投資信託
サイバーセキュリティ株式オープン	117,358
インベスコ世界厳選株式オープン	108,218
合計	911,776

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンリン	20,043
HENNGE株式会社	1,639
株式会社マップル	1,232
株式会社ゼンリンデータコム	698
株式会社MARS	369
その他	1,636
合計	25,619