有価証券報告書-第34期(2024/06/01-2025/05/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	126
預金
普通預金	730,107
定期預金	995,000
別段預金	335
郵便振替貯金	3,009
小計	1,728,452
合計	1,728,578

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社STNet	150,700
四国電力株式会社	24,609
警視庁	9,109
株式会社富士通ゼネラル	8,426
埼玉県	7,604
その他	113,426
合計	313,876

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
154,456	1,811,368	1,651,948	313,876	84.0	47.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	2,588
合計	2,588

(ニ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウエアロック	740
GIS製品ライセンス	3,024
合計	3,764

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ社債	29,790
第85回株式会社クレディセゾン社債	19,684
三井住友信託銀行株式会社第214回信託社債	202,093
第35回SBIホールディングス株式会社社債	98,420
三井住友信託銀行株式会社第219回信託社債	99,411
関西電力株式会社第530回社債	96,550
株式会社大和証券グループ本社第3回任意償還条項付無担保永久社債	99,190
合計	645,138

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社シング	25,382
株式会社ゼンリン	18,381
ダイワボウ情報システム株式会社	2,784
HENNGE株式会社	1,474
株式会社ゼンリンデータコム	822
その他	1,126
合計	49,972