有価証券報告書-第31期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	120
預金
普通預金	729,726
定期預金	1,270,000
別段預金	358
郵便振替貯金	439
小計	2,000,524
合計	2,000,645

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	24,420
警視庁	10,622
東京消防庁	7,208
日本電気株式会社	3,712
埼玉県	3,205
その他	76,178
合計	125,347

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
96,258	1,344,285	1,315,195	125,347	91.3	30.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	13,580
合計	13,580

(ニ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウエアロック	1,183
図書カード	61
GIS製品ライセンス	1,272
合計	2,516

② 固定資産
(イ)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第9回株式会社三井住友フィナンシャルグループ社債	29,973
第85回株式会社クレディセゾン社債	19,868
計	49,841
株式
株式会社T&Dホールディングス	589
計	589
合計	50,430

③ 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ゼンリン	17,861
バイザー株式会社	2,458
株式会社シング	1,100
株式会社マップル	962
株式会社ゼンリンデータコム	920
その他	1,545
合計	24,847