有価証券報告書-第26期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
(イ)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10
預金
普通預金	279,626
定期預金	570,000
別段預金	391
郵便振替貯金	419
小計	850,436
合計	850,447

(ロ)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トスコ	38,018
㈱STNet	16,146
㈱NTTドコモ	6,588
警視庁	5,434
東京都台東区	4,161
その他	39,882
合計	110,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
51,433	851,123	792,326	110,230	87.8	34.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
(ハ)有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第39回ソフトバンク㈱社債	10,002
合計	10,002

(二)投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
第43回ソフトバンク㈱社債	50,480
第30回㈱三井住友銀行社債	40,162
第35回㈱三菱東京UFJ銀行社債	31,770
第11回三菱UFJ信託銀行㈱社債	31,674
第27回㈱大和証券グループ本社社債	29,943
その他	151,181
計	335,210
株式
㈱T&Dホールディングス	626
㈱イメージア・ソリューション	0
計	626
合計	335,837

(ホ)仕掛品

品名	金額(千円)
受託開発仕掛品	14,939
合計	14,939

(ヘ)貯蔵品

品名	金額(千円)
ハードウェアロック	872
図書カード	342
GIS製品ライセンス	1,800
合計	3,014

② 流動負債
(イ)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ゼンリン	12,484
バイザー㈱	1,396
㈱昭文社	1,003
㈱ゼンリンデータコム	777
㈱スマートバリュー	280
その他	484
合計	16,426