有価証券報告書-第57期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 6,467 | △85,228 |
| 減価償却費 | 4,838 | 8,920 |
| 固定資産除却損 | - | 8 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △474 | △34 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,493 | △4,038 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,917 | 2,523 |
| 受取利息 | △12 | △231 |
| 支払利息 | 1,001 | 1,393 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 77,142 | 7,419 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,120 | 653 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,676 | △6,730 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,650 | △4,812 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △688 | △495 |
| その他 | △4,159 | 13,415 |
| 小計 | 86,686 | △67,237 |
| 利息の受取額 | 12 | 231 |
| 利息の支払額 | △995 | △922 |
| 法人税等の支払額 | △5,222 | △1,034 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,481 | △67,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,712 | △29,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △77,700 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △113,134 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 53,500 |
| 短期貸付けによる支出 | - | △41,500 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 41,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | △125,000 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 125,000 | - |
| その他 | △300 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,846 | 9,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,874 | △148,659 |
| 株式の発行による収入 | 60,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,000 | 276,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,888 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,014 | 377,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,648 | 319,837 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,191 | 427,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 427,840 | ※ 747,678 |