訂正有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △65,990 | △73,188 |
| 減価償却費 | 19,672 | 12,449 |
| 減損損失 | 6,032 | - |
| 無形固定資産除却損 | 133 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | △1,632 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,782 | 721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △24 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,207 | 1,358 |
| 新株予約権戻入益 | △687 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 56,546 | △20,580 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,748 | 6,437 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,951 | △6,577 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,744 | 1,631 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,074 | △3,253 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | △38,980 | - |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17 | - |
| その他 | △1,317 | △3,848 |
| 小計 | △36,348 | △86,508 |
| 利息の受取額 | 20 | 24 |
| 利息の支払額 | △3,198 | △1,304 |
| 法人税等の支払額 | △3,695 | △3,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,222 | △91,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,600 | △50,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,022 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,460 | △6,906 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 3,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8,000 |
| 出資金の払込による支出 | △50 | - |
| その他 | - | 1,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,532 | △60,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 36,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △98,000 | △28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,714 | △58,110 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 株式の発行による収入 | - | 367,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,714 | 321,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,468 | 169,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 303,426 | 233,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 233,957 | 403,735 |
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