有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △73,188 | 6,017 |
| 減価償却費 | 12,449 | 9,195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,632 | 350 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 8,531 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 721 | △2,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △9 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,358 | 444 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,580 | △58,344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,437 | △1,143 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,577 | △4,527 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,631 | 7,705 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,253 | 6,603 |
| その他 | △3,848 | △6,795 |
| 小計 | △86,508 | △34,182 |
| 利息の受取額 | 24 | 9 |
| 利息の支払額 | △1,304 | △465 |
| 法人税等の支払額 | △3,655 | △951 |
| 法人税等の還付額 | - | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,444 | △35,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,500 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,906 | △2,796 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △8,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △35,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 35,000 |
| その他 | 1,639 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,167 | 5,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △28,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △58,110 | △20,040 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 株式の発行による収入 | 367,500 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,389 | 29,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 169,777 | △544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233,957 | 403,735 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 403,735 | ※ 403,191 |
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