訂正有価証券報告書-第53期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 200 | △65,990 |
| 減価償却費 | 9,719 | 19,672 |
| 減損損失 | - | 6,032 |
| 無形固定資産除却損 | - | 133 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △184 | △126 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,687 | 2,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | △89 | △23 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,131 | 3,207 |
| 新株予約権戻入益 | △776 | △687 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,736 | 56,546 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,750 | △5,748 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,280 | 2,951 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,090 | △11,744 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,611 | △3,074 |
| ファクタリング未払金の増減額(△は減少) | 38,980 | △38,980 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 227 | 17 |
| その他 | △7,540 | △1,317 |
| 小計 | 28,350 | △36,348 |
| 利息の受取額 | 89 | 20 |
| 利息の支払額 | △7,274 | △3,198 |
| 法人税等の支払額 | △3,780 | △3,695 |
| 法人税等の還付額 | 69 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,455 | △43,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,600 | △30,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,600 | 30,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △314 | △1,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,154 | △7,460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 153 | - |
| 出資金の払込による支出 | - | △50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,314 | △8,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 36,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △98,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △22,725 | △10,714 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 30,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,275 | △17,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,416 | △69,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,010 | 303,426 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 303,426 | ※1 233,957 |
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