有価証券報告書-第59期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 22,924 |
| 減価償却費 | 2,585 |
| 子会社株式評価損 | 942 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,104 |
| 受取利息 | △7 |
| 支払利息 | 50 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,221 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 13,467 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 16,948 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,868 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,398 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 952 |
| その他 | 1,761 |
| 小計 | 45,962 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | △50 |
| 法人税等の支払額 | △984 |
| 法人税等の還付額 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △260 |
| 子会社の清算による収入 | 15,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △62,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,951 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 700,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 698,477 |