有価証券報告書-第51期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △170,000 | △105,701 |
| 減価償却費 | 13,382 | 11,149 |
| 減損損失 | 46,514 | 19,414 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 173 | △746 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,754 | △10,004 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △891 | 576 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △321 |
| 支払利息及び社債利息 | 9,574 | 4,860 |
| 新株予約権戻入益 | △175 | △422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,081 | 92,954 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 41,160 | △5,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,490 | △18,805 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,653 | 1,371 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,557 | △13,571 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 12,270 | 556 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,213 | 2,258 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △560 | 1,512 |
| 小計 | △59,387 | △20,321 |
| 利息の受取額 | 291 | 330 |
| 利息の支払額 | △10,453 | △7,158 |
| 法人税等の支払額 | △3,410 | △3,817 |
| 法人税等の還付額 | 9,502 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △63,457 | △30,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | △600 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,839 | △3,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △273 | △33,666 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 14,740 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △1,280 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,487 | 2,613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9,068 | △1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,905 | △41,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 13,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △40,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,992 | △28,992 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 30,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 50,625 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 105,850 | 210,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,942 | 1,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,424 | 155,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,872 | 83,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,957 | 213,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 213,830 | ※1 297,010 |