有価証券報告書-第52期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △105,701 | 200 |
| 減価償却費 | 11,149 | 9,719 |
| 減損損失 | 19,414 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △746 | △184 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,004 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 576 | 2,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | △321 | △89 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,860 | 4,131 |
| 新株予約権戻入益 | △422 | △776 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 92,954 | 5,244 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,402 | 5,750 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,805 | 1,280 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,371 | 3,090 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,571 | 4,611 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 556 | 227 |
| その他 | 3,771 | △7,540 |
| 小計 | △20,321 | 28,350 |
| 利息の受取額 | 330 | 89 |
| 利息の支払額 | △7,158 | △7,274 |
| 法人税等の支払額 | △3,817 | △3,780 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △30,961 | 17,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △30,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 30,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,434 | △314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,666 | △18,154 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 188 | 153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,613 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,839 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,051 | △18,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △28,992 | △22,725 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 210,000 | 30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,184 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,192 | 7,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,179 | 6,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,830 | 297,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 297,010 | ※1 303,426 |