有価証券報告書-第62期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 147,978 | 268,183 |
| 減価償却費 | 50,620 | 34,544 |
| 長期前払費用償却額 | 330 | 43,086 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △8,707 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △32,419 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,603 | 19,854 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 9,600 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,859 | 2,889 |
| 受取利息 | △55 | △931 |
| 支払利息 | 3,254 | 20,826 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △855,801 | △1,818,275 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △305,762 | 49,132 |
| リース投資資産の増減額(△は増加) | - | △203,432 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △378,882 | △126,289 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △75,211 | △100,871 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △266,842 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △91,451 | △51,111 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 520,712 | 312,788 |
| リース債務の増減額(△は減少) | - | 212,632 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,933 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,792 | 26,340 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 107,856 | 76,559 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 124,425 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | - | 335,585 |
| その他 | 5,829 | 25,344 |
| 小計 | △864,811 | △1,014,666 |
| 利息の受取額 | 55 | 923 |
| 利息の支払額 | △3,254 | △20,826 |
| 法人税等の支払額 | △1,520 | △31 |
| 法人税等の還付額 | 1,769 | 1,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △867,762 | △1,033,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,543 | △173,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 420,703 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △26,780 |
| 定期預金の預入による支出 | △300 | △4,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △40,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 20,000 | 20,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △29,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32,859 |
| 出資金の払込による支出 | △500 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △4,374 | - |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △757 | △1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,226 | △181,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,000 | △516,600 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 108,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,242 | △95,310 |
| リース債務の返済による支出 | △87 | △539 |
| 自己株式の取得による支出 | △79,446 | △34,166 |
| 株式の発行による収入 | - | 399,980 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 326,492 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,110 | 5,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 328,335 | 1,343,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △425,200 | 128,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,583 | 255,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 255,382 | 384,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
